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近日，物流板块走势强劲，截至收盘时，板块平均上涨3.19％。个股多数飘红，其中，外运发展、怡亚通两股涨停，保税科技上涨5.51％，中储股份、长江投资、华贸物流涨幅均超3％。以收盘价计算，本月以来，物流板块累计上涨8.9％。
消息面上，有媒体梳理了四大政策利好，首先，第十一届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会9月16日至19日在广西南宁举行，而此前，中国交通运输协会主办的"丝绸之路经济带"亚欧大陆桥国际物流研讨会在乌鲁木齐市召开，会议旨在深入推进亚欧大陆桥经济区域内政府部门、社会团体、大中型物流企业之间的合作与交流，分析人士表示，随着丝绸之路战略不断升级，有关远洋航运及港口物流的概念股有望迎布局良机。其次，由商务部牵头的《全国电子商务物流中长期发展规划(2014－2020)》正在起草、研究阶段，预计今年底明年初出台。外运发展2013年年报披露，物流电商平台作为公司"十二五"规划中的重点工作，目前已经在全国范围内上线，已具备了对业务产品预定、下单、结算、支付及评价的功能，并建立起完整的第三方支付架构。怡亚通拥有深度分销380电商平台。再次，国务院9月3日发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》，深化海运改革，提出"建成具有国际竞争力的海运体系、完善企业法人治理结构、优化运力结构和运输结构、建成具有国际影响力的国际航运中心、提升核心竞争力实施走出去战略"等。最后，根据行业发展周期，每年三季度末至四季度是干散货运输旺季，通常波罗的海干散货指数(BDI)都会有较大幅度上涨。以今年库存和钢厂情况而言，在政策叠加旺季的格局下，预计波罗的海干散货指数BDI仍会上涨。
此外，近日受到阿里巴巴美国上市影响，A
股物流企业集体上涨。民生证券分析师孙洪湛指出，根据预测，未来三年中国网络购物整体交易额的增长速度介于20％－40％之间，增速虽然高于全球水平，但仍受制于物流、特别是物流节点的发展。阿里巴巴融资之后，有望将资本与业务结合，大举进军国内物流节点建设。随着国家经济增长由粗放向精细、由生产向消费的转变，未来服务于电商的消费型仓储将面临高速增长。随着混合所有制改革的落地，未来国内大宗商品仓储的转型升级将加快，物流节点将呈现新的生命周期。
在投资建议上，孙洪湛指出，市场远远低估了物流节点行业的潜力和发展空间。港口、机场及仓储行业是大物流行业的"痛点"，将是未来交通运输行业最佳投资标的。随着阿里巴巴、京东等电商资本化运作的加剧，物流节点行业将焕发生机，维持"推荐"评级。重点关注唐山港、中储股份、上海机场及厦门空港，及智慧物流主题相关个股。
中信证券表示，港口过去一年表现较好，未来可能向公路、铁路运营板块扩散。过去一年，港口指数涨幅已接近100％，已步入小牛市行情。而随着市场情绪不断转好，这一趋势可能会向板块业绩向好的高速公路、航运和铁路运营扩散，推荐重点关注业绩和估值将获得双提升的个股。建议重点大秦铁路、山东高速、上海机场和东方航空等，同时建议关注中远航运和中海发展等海运个股。
物流领域，申银万国证券指出，中长期继续看好航运业底部逐步复苏的趋势不变。且在复苏过程中，公司的干散货运输子板块业务业绩弹性大，关注低估值公路股业务转型机会。继续推荐恒基达鑫、保税科技。恒基达鑫－－转型涉足高增长和高回报LNG
物流领域，保税科技－－高业绩增长和高安全边际、公司处于业绩逐步兑现期。
信息来源：上海金融报
